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博時新能源汽車主題混合A

011938
  • 分類:混合
  • 風險等級:
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
1.0434 (-1.74%) 單位凈值 / 日漲幅 (2022-09-23)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
3.02% -12.25% 1.30% -11.22% -16.79% 4.34%

基金信息

基金名稱 博時新能源汽車主題混合型證券投資基金
基金簡稱 博時新能源汽車主題混合
基金代碼 A類份額:011938;C類份額:011939
基金類型 混合型
成立生效日期 A類2021年06月02日,C類2021年06月02日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 本基金主要投資于新能源汽車主題的上市公司股票。在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行或上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債、次級債等)、資產支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例為60%—95%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%。其中,投資于本基金界定的新能源汽車主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股票期權和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中證新能源汽車指數收益率×70%+中債綜合財富(總值)指數收益率×20%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%。
銷售對象 本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金經理 唐晟博  郭曉林 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 浙商銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

基金經理

基金經理: 唐晟博

唐晟博先生,碩士。2017年從北京大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、研究員兼基金經理助理、高級研究員兼基金經理助理?,F任博時新能源汽車主題混合型證券投資基金(2021年12月9日—至今)的基金經理。

基金經理: 郭曉林

郭曉林先生,碩士。2012年從清華大學碩士研究生畢業后加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經理助理、資深研究員兼基金經理助理、資深研究員兼投資經理?,F任權益投資四部投資總監助理兼博時互聯網主題靈活配置混合型證券投資基金(2016年7月20日—至今)、博時匯悅回報混合型證券投資基金(2020年2月20日—至今)、博時創業板兩年定期開放混合型證券投資基金(2020年9月3日—至今)、博時新能源汽車主題混合型證券投資基金(2021年6月2日—至今)、博時新能源主題混合型證券投資基金(2021年8月24日—至今)、博時移動互聯主題混合型證券投資基金(2021年9月29日—至今)、博時專精特新主題混合型證券投資基金(2021年12月6日—至今)、博時鳳凰領航混合型證券投資基金(2022年4月6日—至今)、博時優享回報混合型證券投資基金(2022年8月2日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
沒有查詢到分紅信息

費率結構

一、認購費率

本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用;C類基金份額不收取認購費用。

金額(M

A類基金份額認購費率

C類基金份額的認購費率

M100萬元

1.20%

0%

100萬元≤M300萬元

1.00%

300萬元≤M500萬元

0.80%

M≥500萬元

1000/


二、申購費率、贖回費率

1、本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用,C類基金份額不收取申購費用。

1:本基金的申購費率

金額(M

A類基金份額申購費率

C類基金份額的申購費率

M100萬元

1.50%

0%

100萬元≤M300萬元

1.20%

300萬元≤M500萬元

1.00%

M≥500萬元

1000/

本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。

2、贖回費率見下表: 

2:本基金的贖回費率

持有期限

A份額贖回費率

C份額贖回費率

N7

1.50%

1.50%

7日≤N30

0.75%

0.50%

30日≤N6個月

0.50%

0.00%

N6個月

0.00%

0.00%

注:1個月指30日

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對于A類基金份額,對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產,未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。對于C類基金份額,對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。


三、其他費用

管理費 1.50%
托管費 0.25%
C類基金份額銷售服務費 0.60%


投資組合

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