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博時信用優選債券A

009271
  • 分類:債券
  • 風險等級:中低
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
1.0635 (0.04%) 單位凈值 / 日漲幅 (2022-09-30)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
-0.06% 0.13% 3.37% 3.67% 4.78% 9.87%

基金信息

基金名稱 博時信用優選債券型證券投資基金
基金簡稱 博時信用優選債券
基金代碼 A類份額:009271;C類份額:009272
基金類型 債券型
成立生效日期 A類2020年05月22日,C類2020年05月22日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、公開發行的次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、地方政府債、資產支持證券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分、債券回購和銀行定期存款、同業存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票等證券,不參與一級市場的新股申購、增發新股、可轉換債券、可交換債券以及可分離交易債券,也不投資二級市場的可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于信用債的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指信用債券包括金融債券(不包括政策性金融債)、公開發行的次級債券、企業債券、公司債券、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分等除國債、央行票據和政策性金融債之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。
業績比較基準 中債信用債總財富指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%。
銷售對象 本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
基金經理 于渤洋 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 招商銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產品。

基金經理

基金經理: 于渤洋

于渤洋先生,碩士。2012年起先后在龍江銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、生命保險資產管理有限公司工作。2019年加入博時基金管理有限公司。曾任基金經理助理?,F任博時富乾純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時裕安純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時廣利純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時民豐純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時安仁一年定期開放債券型發起式證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時富益純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時聚盈純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時裕發純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時華盈純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時裕盛純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時富華純債債券型證券投資基金(2021年10月27日—至今)、博時季季享三個月持有期債券型證券投資基金(2022年1月24日—至今)、博時信用優選債券型證券投資基金(2022年5月5日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 0.2650
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 0.0670

費率結構

1、認購費用


本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認購費用,C類基金份額不收取認購費用。投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。

1:本基金的認購費率結構

金額(M

A類基金份額認購費率

C類基金份額認購費率

M100萬元

0.60%

0

100萬元≤M300萬元

0.40%

300萬元≤M500萬元

0.20%

M≥500萬元

1000/


2、申購費用


本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用,C類基金份額不收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

表2:本基金份額的申購費率

購買金額(M

A類基金份額申購費率

C類基金份額申購費率

M100萬元

0.80%

0

100萬元≤M300萬元

0.50%

300萬元≤M500萬元

0.30%

M≥500萬元

1000/

本基金的申購費用由投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


3、贖回費率


表3:本基金份額的贖回費率

持有基金份額期限Y

A類份額贖回費率

C類份額贖回費率

Y < 7

1.50%

1.50%

7Y30

0.50%

0

30日≤Y90

0.30%

90Y180

0.10%

Y 180

0

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期7日以內投資者收取的贖回費全額計入基金資產;對持續持有期7日及以上的投資者收取的贖回費,不低于贖回費總額的25%計入基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。


 4、管理費、托管費和銷售服務費

管理費率

0.30%

托管費率

0.10%

C類基金份額的銷售服務費率

0.20%

投資組合

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