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博時軍工主題股票A

004698
  • 分類:股票
  • 風險等級:中高
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:1.00 元
2.041 (-0.63%) 單位凈值 / 日漲幅 (2022-09-23)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
-1.02% -2.34% 4.72% -14.39% -2.48% 104.10%

基金信息

基金名稱 博時軍工主題股票型證券投資基金
基金簡稱 博時軍工主題股票
基金代碼 A類份額:004698;C類份額:011592
基金類型 股票型
成立生效日期 A類2017年07月04日,C類2021年02月24日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 本基金通過精選軍工主題的優質上市公司進行投資,把握中國軍工產業發展帶來的投資機會,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、權證、股指期貨等權益類金融工具,以及債券、資產支持證券等固定收益類金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可參與融資業務?;饏⑴c融資業務后,在任何交易日日終,基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。 基金的投資組合比例為:股票資產(含存托憑證)占基金資產的80%-95%,其中投資于本基金所界定的軍工主題證券的比例不低于非現金資產的80%;中小企業私募債占基金資產凈值的比例不高于20%;每個交易日日終在扣除股指期貨保證金以后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資占基金資產凈值的0-3%。股指期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中證軍工指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。
銷售對象 符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
基金經理 曾鵬 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金是股票型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金,屬于風險水平較高的基金。

基金經理

基金經理: 曾鵬

曾鵬先生,碩士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉實基金從事研究、投資工作。2012年加入博時基金管理有限公司。歷任投資經理、博時靈活配置混合型證券投資基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金經理、權益投資主題組負責人、權益投資總部一體化投研總監、博時港股通領先趨勢混合型證券投資基金(2021年2月9日-2022年7月9日)基金經理?,F任公司董事總經理兼權益投研一體化總監、權益投資四部總經理、權益投資四部投資總監、境外投資部總經理、博時新興成長混合型證券投資基金(2013年1月18日—至今)、博時特許價值混合型證券投資基金(2018年6月21日—至今)、博時科創主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2019年6月27日—至今)、博時科技創新混合型證券投資基金(2020年4月15日—至今)、博時新興消費主題混合型證券投資基金(2021年1月20日—至今)、博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金(2021年1月20日—至今)、博時半導體主題混合型證券投資基金(2021年7月20日—至今)、博時消費創新混合型證券投資基金(2021年11月8日—至今)、博時時代領航混合型證券投資基金(2022年1月25日—至今)、博時軍工主題股票型證券投資基金(2022年6月29日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
沒有查詢到分紅信息

費率結構

1、申購費

本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用;C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額申購費用由投資人承擔,用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用,不列入基金財產。投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下:

表:本基金份額的申購費率

申購金額(M

A類基金份額申購費率

C類基金份額申購費率

M50萬元

1.50%

0.00%

50萬元≤M100萬元

1.00%

100萬元≤M500萬元

0.60%

M≥500萬元

1000/

2、贖回費率

持有基金份額期限(Y

A類基金份額贖回費率

持有基金份額期限(Y

C類基金份額贖回費率

Y7

1.50%

Y7

1.50%

7≤Y30

0.75%

7≤Y30

0.50%

30≤Y2

0.50%

Y≥30

0%

2≤Y3

0.25%

Y≥3

0

注:1年指365天,1個月指30

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6個月的投資人,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產,未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

3、管理費托管費、C類基金份額銷售服務費

管理費率 1.50%
托管費率 0.25%
C類基金份額銷售服務費率 0.60%

投資組合

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